Projekt budżetu oświaty na rok 2024

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych

 

Dyrektor

Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

 

W związku z przystąpieniem do prac nad projektem budżetu oświaty na 2024 rok proszę o przygotowanie następujących druków zgodnie z Zarządzeniem Nr 1700/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.06.2023 r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa:

 

• P-7 "Dane do projektu Budżetu dotyczące wydatków finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku..." (zmiana nr. druku),
• P-8 „Zestawienie środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic na rok ...” (zmiana nr. druku)
• WPF-NU " Wniosek do nowej edycji WPF dla przedsięwzięcia bieżącego finansowanego z udziałem środków bezzwrotnych",
• P-12 "Dane do projektu Budżetu dla dochodów rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na rok... (zmiana nr. druku),
• WPF-NC "Dane do nowej edycji WPF w zakresie "umów na ciągłość"".

 

Proszę pamiętać, że w druku P-7 należy ująć także szacunkowe kwoty planu w przypadku gdy posiadacie Państwo informacje o zakwalifikowaniu wniosku do projektu, a także proszę o dokładną informację o czasie trwania umowy / projektu, czyli do kiedy projekt jest realizowany (dotyczy również druku WPF-NU). Na każdy projekt należy złożyć odrębne druki.

Ww. druki proszę złożyć w Wydziale Edukacji w terminie do 15 września 2023 r.

 

Ponadto przypominam, iż do 20 lipca 2023 r. należało przekazać do Wydziału Budżetu Miasta druk P-2 „Roczne dochody pozyskiwane przez komórkę organizacyjną UMK na prawach wydziału oraz miejskie jednostki organizacyjne na rok…”. Przypominam, że w przypadku zmian w zaplanowanych dochodach na rok 2024, bądź niezłożenia w ww. terminie druku P-2 należy w terminie do 5 września 2023 r. złożyć do Wydziału Budżetu Miasta druk P-3.

 

Planując budżet dla dochodów wydzielonego rachunku (druk P-12) należy mieć na względzie, że zgodnie z zapisem § 4 uchwały Nr XXV/571/19 Rady Miasta Krakowa z 25 września 2019 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczeniu oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych źródłami dochodów gromadzonymi na wydzielonym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe są wszelkie wpływy z tytułu:

1) udostępniania mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu samorządowej jednostki budżetowej, a w szczególności z czynszu, kosztów eksploatacji z tytułu wynajmu:

a) pomieszczeń i innych powierzchni znajdujących się w budynkach, w szczególności sal lekcyjnych, pracowni przedmiotowych, sal gimnastycznych, pomieszczeń kuchni i stołówki – z wyłączeniem mieszkań służbowych;

b) ścian budynku i ogrodzeń;

c) pozostałej infrastruktury, w tym obiektów sportowych (w szczególności boisk, hal sportowych) oraz terenu i innych zabudowań wokół samorządowej jednostki budżetowej.

 

Natomiast, zapis § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. uchwały wskazuje, iż dochody te są przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów wymienionych w § 4; w szczególności wydatków związanych z mediami oraz remontami.

W związku z powyższym przy planowaniu dochodów na § 0750 proszę obowiązkowo planować również wydatki w § 4260 i § 4300 (ścieki).

 

Jednocześnie, przypominam, że plan finansowy na rok 2024 w całości przygotowywany będzie w aplikacji PABS. 

Do 30 września br. plan finansowy Państwa jednostki powinien zostać zakończony i posiadać status: „Planowanie zakończone”.

W załączeniu przekazujemy Państwo  link do filmu instruktażowego "Przygotowanie planu finansowego" jako przypomnienie kolejności najważniejszych punktów tworzenia planu finansowego:

https://www.youtube.com/watch?v=hsGfehE-dKQ

 

 

 

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Węgrocka-Szwalec

 

 

Załączniki:

- P-3

- P-7

- P-8

- P-12

- WPF-NU

- WPF-NC